Structurering & wettelijke verplichtingen
- Oprichting van gereguleerde en niet gereguleerde structuren
- Aide à la préparation de la documentation du FIS, de la SICAR ou autres FIA
- Contacten met juridische en fiscale experts
- Contacten met de Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)
Maatschappelijke zetel
- Ter beschikking stellen van een maatschappelijke zetel en bureaus
- Organisatie van raden van bestuur en algemene vergaderingen en het opstellen van de notulen
- Opvolging van de wettelijke en reglementaire verplichtingen op het vlak van rapporteringen
- Bewaren van de prospectus en andere documenten van de FIS en de SICAR
Registratiekantoor
- Bewaren van het (aan)deelhoudersregister
- Verzamelen en verifiëren van de Know Your Customer
- Ontvangst en transmissie van orders
- Uitvoering van verkooporders en aanvragen tot terugbetaling van (aan)delen van het fonds
- Organisatie van uitgiften, overdrachten, toewijzigingen, omzettingen, terugkopen en/of aankopen van (aan)delen
Administratief agent
- Berekening van de Netto Actuele Waarde
- Berekening van het rendement
- Risk Management rapportering
- FATCA analyse en rapportering
- Compliance rapportering
Boekhouding
- Opstellen van jaarrekeningen
- Opstellen van geconsolideerde jaarrekeningen
- Voorbereiding van rapportering volgens Luxgaap, IFRS, INREV
- Contact met bedrijfsrevisoren
Fiscale diensten
- Fiscale balansen en fiscale aangiften inzake directe belastingen en BTW
- Contacten met belastingoverheden
- Contacten met fiscale adviseurs