Strutturazione e obblighi legali
- Costituzione di strutture regolate e non regolate
- Aiuto alla preparazione della documentazione relativa a FIS, SICAR o altre FIA
- Relazione con gli esperti legali e fiscali
- Relazione con le autorità di vigilanza
Agente domiciliatario
- Messa a disposizione della sede sociale, di uffici…
- Organizzazione di consigli di amministrazione, assemblee generali e redazione dei relativi verbali
- Controllo degli obblighi legali e regolamentari in materia di reporting
- Conservazione dei Prospetti e dei documenti concernenti Fondi e SICAR
Agente tenutario di registro
- Tenuta e conservazione del registro soci
- Raccolta e verifica della documentazione relativa al know your customer
- Ricezione e trasmissione di ordini
- Esecuzione di vendite e domande di rimborso di azioni e parti di fondi
- Trattamento delle emissioni, trasferimenti, allocazioni, conversione, riacquisto e/o acquisto di azioni o quote
Agente amministrativo
- Calcolo del NAV
- Calcolo della performance
- Reporting Risk Management
- Analisi e reporting FATCA
- Reporting Compliance
Agente contabile
- Preparazione dei conti annuali
- Preparazione dei conti consolidati
- Preparazione del reporting secondo LuxGaap, IFRS, INREV
- Relazione con i revisori contabili
Servizi fiscali
- Bilanci fiscali e dichiarazioni fiscali per imposte dirette e IVA
- Relazione con l’Amministrazione fiscale
- Relazione con i Consulenti fiscali
