Structuration et obligations légales
- Constitution des structures régulées et non régulées
- Aide à la préparation de la documentation du FIS, de la SICAR ou autres FIA
- Relation avec les experts légaux et fiscaux
- Relation avec la CSSF
Siège social
- Mise à disposition d’un siège social, de bureaux
- Organisation des conseils d’administration, d'AG et rédaction de PV
- Suivi des obligations légales et réglementaires en matière de reporting
- Conservation des prospectus et documents en relation avec le fonds ou SICAR
Agent teneur de registre
- Tenue et conservation du registre des actionnaires / porteur de parts
- Collecte et vérification du Know Your Customer
- Réception et transmission des ordres
- Exécution des ventes et demandes de remboursement des actions et parts de fonds
- Traitement des émissions, transferts, allocations, conversion, rachats et/ou achats d’actions ou de part
Agent administratif
- Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire
- Calcul de la performance
- Reporting Risk Management
- Analyse et reporting FATCA
- Reporting compliance
Agent comptable
- Établissement des comptes annuels
- Établissement des comptes consolidés
- Préparation du reporting en Luxgaap, IFRS, INREV
- Relation avec les réviseurs d’entreprises agréés
Services fiscaux
- Bilans fiscaux et déclarations fiscales pour impôts directs et TVA
- Relation avec l’administration fiscale
- Relation avec les conseilleurs fiscaux