Estructuración y obligaciones legales
- Constitución de estructuras reguladas y no reguladas
- Aide à la préparation de la documentation du FIS, de la SICAR ou autres FIA
- Interacción con expertos legales y fiscales
- Interacción con reguladores (CSSF)
Sede social
- Servicios de domicilio social
- Organización de reuniones del consejo y elaboración de actas
- Seguimiento de los requisitos legales y reglamentarios para la presentación de informes
- Conservación de Prospecto y documentos relacionados con el fondo o SICAR
Agente de registro
- Mantenimiento y conservación de los registros socios
- Recopilación y comprobación de conocimiento del cliente
- Recepción y transmisión de órdenes
- Ejecuciones de venta y rescate de acciones y participaciones en fondos
- Tratamiento de la emisión, transferencia, asignación, conversión, rescate y/o compra de acciones del fondo
Agente administrativo
- Cálculo del valor liquidativo
- Cálculo de la rentabilidad
- Informes de gestión de riesgos
- Informes y análisis FATCA
- Informe compliance
Agente contable
- Estados financieros
- Estados financieros consolidados
- Informes con arreglo a las normas LuxGAAP, NIIF e INREV
- Comunicación con auditores independientes (Réviseurs d’Entreprises Agréés)
Servicios fiscales
- Elaboración de declaraciones de la renta y anexos relativos a los impuestos directos y al IVA
- Interacción con las autoridades fiscales
- Interacción con asesores fiscales
