per i Fondi di investimento alternativi

Strutturazione e obblighi legali

  • Costituzione di strutture regolate e non regolate
  • Aiuto alla preparazione della documentazione relativa a FIS, SICAR o altre FIA
  • Relazione con gli esperti legali e fiscali
  • Relazione con le autorità di vigilanza

Agente domiciliatario

  • Messa a disposizione della sede sociale, di uffici…
  • Organizzazione di consigli di amministrazione, assemblee generali e redazione dei relativi verbali
  • Controllo degli obblighi legali e regolamentari in materia di reporting
  • Conservazione dei Prospetti e dei documenti concernenti Fondi e SICAR

Agente tenutario di registro

  • Tenuta e conservazione del registro soci
  • Raccolta e verifica della documentazione relativa al know your customer
  • Ricezione e trasmissione di ordini
  • Esecuzione di vendite e domande di rimborso di azioni e parti di fondi
  • Trattamento delle emissioni, trasferimenti, allocazioni, conversione, riacquisto e/o acquisto di azioni o quote

Agente amministrativo

  • Calcolo del NAV
  • Calcolo della performance
  • Reporting Risk Management
  • Analisi e reporting FATCA
  • Reporting Compliance

Agente contabile

  • Preparazione dei conti annuali
  • Preparazione dei conti consolidati
  • Preparazione del reporting secondo LuxGaap, IFRS, INREV
  • Relazione con i revisori contabili

Servizi fiscali

  • Bilanci fiscali e dichiarazioni fiscali per imposte dirette e IVA
  • Relazione con l’Amministrazione fiscale
  • Relazione con i Consulenti fiscali

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