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nos services pour les FIS, SICAR et autres FIA

Structuration et obligations légales

  • Constitution des structures régulées et non régulées
  • Aide à la préparation de la documentation du FIS, de la SICAR ou autres FIA
  • Relation avec les experts légaux et fiscaux
  • Relation avec la CSSF

Siège social

  • Mise à disposition d’un siège social, de bureaux
  • Organisation des conseils d’administration, d'AG et rédaction de PV
  • Suivi des obligations légales et réglementaires en matière de reporting
  • Conservation des prospectus et documents en relation avec le fonds ou SICAR

Agent teneur de registre

  • Tenue et conservation du registre des actionnaires / porteur de parts
  • Collecte et vérification du Know Your Customer
  • Réception et transmission des ordres
  • Exécution des ventes et demandes de remboursement des actions et parts de fonds
  • Traitement des émissions, transferts, allocations, conversion, rachats et/ou achats d’actions ou de part

Agent administratif

  • Calcul de la Valeur Nette d'Inventaire
  • Calcul de la performance
  • Reporting Risk Management
  • Analyse et reporting FATCA
  • Reporting compliance

Agent comptable

  • Établissement des comptes annuels
  • Établissement des comptes consolidés
  • Préparation du reporting en Luxgaap, IFRS, INREV
  • Relation avec les réviseurs d’entreprises agréés

Services fiscaux

  • Bilans fiscaux et déclarations fiscales pour impôts directs et TVA
  • Relation avec l’administration fiscale
  • Relation avec les conseilleurs fiscaux

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