nuestros servicios para los FIS, Sicar y otros FIA

Estructuración y obligaciones legales

  • Constitución de estructuras reguladas y no reguladas
  • Aide à la préparation de la documentation du FIS, de la SICAR ou autres FIA
  • Interacción con expertos legales y fiscales
  • Interacción con reguladores (CSSF)

Sede social

  • Servicios de domicilio social
  • Organización de reuniones del consejo y elaboración de actas
  • Seguimiento de los requisitos legales y reglamentarios para la presentación de informes
  • Conservación de Prospecto y documentos relacionados con el fondo o SICAR

Agente de registro

  • Mantenimiento y conservación de los registros socios
  • Recopilación y comprobación de conocimiento del cliente
  • Recepción y transmisión de órdenes
  • Ejecuciones de venta y rescate de acciones y participaciones en fondos
  • Tratamiento de la emisión, transferencia, asignación, conversión, rescate y/o compra de acciones del fondo

Agente administrativo

  • Cálculo del valor liquidativo
  • Cálculo de la rentabilidad
  • Informes de gestión de riesgos
  • Informes y análisis FATCA
  • Informe compliance

Agente contable

  • Estados financieros
  • Estados financieros consolidados
  • Informes con arreglo a las normas LuxGAAP, NIIF e INREV
  • Comunicación con auditores independientes (Réviseurs d’Entreprises Agréés)

Servicios fiscales

  • Elaboración de declaraciones de la renta y anexos relativos a los impuestos directos y al IVA
  • Interacción con las autoridades fiscales
  • Interacción con asesores fiscales

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